每日热议!格林美: 外汇衍生品交易业务管理制度内容摘要

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为规范格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务，有效防范投资风险，确保公司资产安全，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。本制度适用于公司及下属控股子公司的外汇衍生品交易业务，涵盖远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等品种。公司不进行单纯以盈利为目的的交易，所有业务必须以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

公司开展外汇衍生品交易业务只允许与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，交易金额不得超过外币收付款预测金额，交割期间需与预测的收付款时间匹配。公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立交易账户，不得使用募集资金进行交易。

公司董事会是外汇衍生品交易业务的决策机构，总经理室负责日常管理。外汇衍生品交易业务须经审批后方可进行，审批权限包括总经理、主管副总经理、财务总监及董事会。公司建立外汇衍生品交易业务小组，负责监督管理、市场分析、交易方案制定等职责。

公司应建立严格的风险管理机制，防范资金、汇率变动、外币支付等风险。财务部负责具体操作和档案管理，内审部负责监督和审计。公司按照相关规定披露外汇衍生品交易业务信息。本制度自股东会审议通过之日起实施。

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